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浅谈金融交易的止蚀(即止损)原则

14 09月
作者:admin|分类:『交易之路』

        每次交易的损失绝不能超过交易金额的10%!即交易金额的10%是我们每次交易所能容忍亏损额度的最大值。


        总的原则就是要把每次交易的风险都严格地控制在交易金额的10%之内,具体标准即具体的止蚀标准应视交易个体所能承受亏损的能力以及市场的实际情况而定。但交易金额的10%则一定是我们每次交易所能容忍亏损额度的最大值,即当我们每次交易所亏损的数额达到这一极限的时候,不管我们是否愿意,风险控制系统都要强制了结我们所亏损的部位,以确保我们能够及时地阻断亏损,把风险有效地控制在交易金额的10%以内,使损失不再继续扩大,从而保障我们始终都拥有持续交易的能力。


        如果市场没有沿着我们所选择的其突破方向继续发展而发生了反向运动,即市场没有按照我们所选择的交易方向继续发展而发生了反向运动,这就说明我们之前的操作发生了错误,此时选择及时退出以避免更大的损失则不失为一个非常英明的举措。正如乔治·索罗斯先生所言:“在金融市场上生存,有时候就意味着必须要及时地撤退!”因此,不要惧怕止蚀(即止损),也不必为止蚀所造成的亏损而苦恼,要知道亏损是交易的一个重要组成部分,是任何交易者都不可能避免的。这就像我们的呼吸一样,呼气是呼吸运动的一个重要组成部分,很难想象这个世界上会有只吸气而不呼气的人存在!在交易中发生亏损不是问题,问题是当亏损产生的时候我们将如何处置它?即当发生亏损时我们所采取的应对措施是什么?倘若忽视风险而任由亏损继续扩大,我们则必然会深受其害!所以,我们一定要将亏损消灭在萌芽状态!而在实践中采用“止蚀”的方式来处理我们在交易中所产生的亏损则不失为一个非常直接有效的办法,这也就是迈克尔卡沃尔先生在《趋势跟踪交易》一书中所说的“截断亏损”,即终止亏损。我们必须要清楚,亏损是我们在市场中谋生所必须要付出的代价,到目前为止尚没有人能够解决这个问题,因为根本就没有人能够在实际交易中做到百分之百的成功率。但是这并不妨碍我们在市场中进行交易,更不妨碍我们以此为生。诚如交易大师伯纳德·巴鲁克先生所言:“既便是我们交易十次而只有三、四次的成功率,我们也一样能够赚到大钱。”事实上,成熟的交易者经常会跟随市场的变化了结他们的头寸或者反转其头寸方向,然而真正大的损失却极少降临在他们的身上。尽管小的损失在所难免,但只要让他们抓住机会而狂赚一笔便可以轻松地对冲其之前的所有损失。毫无疑问,这一切都归功于他们“亏小赢大”即“小亏大赚”的交易方法。


        在交易中,成功的交易者会很超然地对待由止蚀所造成的损失,正如他们自己所说的:“如果我们没有损失,就说明我们没有承受过风险;如果我们不愿意承受风险,那么我们就不可能会成功。”


       在市场中,亏损永远都不会自己了结。如果我们不愿意接受这个事实,我们就会被市场淘汰出局!所以我们绝不能心存侥幸,更不要因小失大,千万不要把针眼儿大的窟窿捅成天大的娄子!切记:在市场里,任何事情都可能随时发生,而对于市场所发生的一切,大家(这里特指专业交易者)都不会感到意外。正所谓“一切皆有可能,一切皆不意外!”常言道:“留得青山在,不怕没柴烧。”因此,我们必须要精心地呵护我们的资金账户,绝不允许不限制账面亏损额度的事情发生。所以,我们一定要将损失严格地控制在自己所能够接受的合理范围之内。因为只要将交易错误所造成的损失严格地控制在我们心理所能接受的范围之内,则对于我们当事者来说,所谓的“风险”也就不存在了,即已经被我们自己有效地化解了。风险是有背景的,是相对的,它与交易者的悟性、学识、经验、能力以及所在市场的环境息息相关,因而完全是可以衡量和管理的,更是可以自我控制的!


     为了赚取利润,我们在交易中必须要承担一定的风险,而那些不愿意承担任何风险的交易行为,即那些没有止蚀标准的交易行为,是世界上最危险的交易行为!因为这种看似不愿意承担任何风险的交易行为,则恰恰是表示当事者愿意承担由此而引发的任何风险,即便是爆仓和破产的风险也毫不在意。当市场的变化不利于我们的时候,选择主动地退出是非常明智和必要的,至于由此而造成的损失,相对于风险而言则完全是不值得一提的。


     切记:我们所有的交易行为都是建立在完全正确的假设条件之上的。如果市场推翻了我们交易的假设条件,就说明我们之前的假设是错误的,从而使我们失去了保留原有头寸的任何理由。此时,我们唯一的选择就是迅速地撤退,尽管这会给我们造成一定的损失。


     在此,我要善意地提醒大家:在我们决定投身交易事业之前,一定要对自身承受风险的能力进行一次全面而系统的评估;倘若发现自己没有承受风险的能力抑或根本就是不愿意承受任何风险,则坚决不要进入市场做任何交易!否则,一定会发生悲剧。老子曰:“知人者智,知己者明。胜人者有力,胜己者强。”希望大家千万要听从这一忠告!

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